青島中海海洋生物資源開發有限公司2021年財務等重大信息公告

發布時間：

2022-06-30 17:10

來源：

一、公司基本情況

1.公司名稱：青島中海海洋生物資源開發有限公司（以下簡稱中海海洋或公司）

2.注冊資本：1000萬元

3.經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；海洋生物活性物質提取、純化、合成技術研發；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；保健食品（預包裝）銷售；寵物食品及用品批發；化妝品批發；化妝品零售；水產品批發；金屬材料銷售；水產品零售；非食用魚油及制品銷售；技術進出口；貨物進出口；進出口代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：食品互聯網銷售；酒類經營；食品生產；飼料生產；食品銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

4.注冊地址：山東省青島市城陽區雙元路88號1號樓

5.辦公地址：山東省青島市城陽區國家廣告產業園20號樓7樓

6.聯系電話：0532-87726366

7.公司微信公眾號：國惠中海海洋

二、2021年度財務和審計報告摘要

2022年3月，公司委托中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱中證天通）出具了中證天通[2022]審字第0500022號審計報告。經審計，公司2021年度營業收入1610.97萬元，利潤總額20.88萬元，資產總額2949.69萬元。

中證天通審計了公司財務報表，包括2021年12月31日的資產負債表，2021年度的利潤表、現金流量表、所有者權益變動表以及相關財務報表附注。

中證天通認為，公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了公司2021年12月31日的財務狀況以及2021年度的經營成果和現金流量。

三、董事會報告摘要及董事、高級管理人員情況

（一）2021年度工作開展情況

2021年，在集團黨委的正確領導下，在集團各級職能部門的幫助支持下，在公司各部門精誠協作下，公司領導班子團結和帶領全體職工，以黨史學習教育為契機深入推進公司黨的建設，強化黨建引領；以國企三項制度改革為抓手完善公司勞動、人事、分配制度機制，健全建章立制；聚焦恢復生產，聚焦產品營銷，聚焦科研提升。認真貫徹集團黨委工作部署，積極履行工作職責，圓滿的完成了全年的各項工作。

1.經營條件大幅提升。進駐后即對廠區室內外環境徹底翻新。極大提升生產硬件條件，順利通過ISO22000食品安全管理體系等質量、環境、健康五大管理體系認證，通過海關出口食品生產企業備案審核。

2.全面生產基本恢復通過公開招聘建立滿足生產、經營所需人才團隊。通過增加設備、優化工藝，使得生產線各個工序完整、貫通，實現生產產品品質穩定、達標，全面恢復生產得以實現。

3.國際貿易順利開展。陸續開展魚油、海產品進口貿易。海洋魚低聚肽產品實現出口香港地區和馬來西亞。通過業務開展理清進出口的業務流程。

4.產品開發穩步推進。推出5g和3.2g裝海洋魚低聚肽終端產品，開發出含肽健康酒。和第三方協同開發含肽美容飲品、寵物營養品、功能性快銷食品等多品類、多領域系列含肽產品。

5.新零售進行新嘗試。建立微商城，嫁接京東、天貓、抖音、微博、小紅書等互聯網新零售渠道，嘗試互聯網營銷。

6.科研建設扎實推進。中國海洋大學合作團隊對公司鳀魚低聚肽產品的肽指紋譜圖分析，共檢測出928種多肽，其中二、三、四肽占比達83.85%。通過數據庫比對，在鳀魚低聚肽中發現了9種已經報道的有活性的降壓二肽和三肽，總含量為5.21%。其他活性肽正在辨別中。通過動物實驗研究發現鳀魚低聚肽能顯著地提高小鼠的體液免疫、細胞免疫和非特異性免疫功能。對免疫低下小鼠腸黏膜免疫起到一定的改善作用。后續其他功能性實驗正在開展中。

7.三項制度改革加快推進。落實經理層任期制和契約化管理。營銷總監按照職業經理人要求進行選聘、考核。全面推進用工市場化，人員遵循公開招聘。繼續推進全員績效考核全覆蓋，差異化薪酬制度，切實按照時間節點落實集團國企改革三年行動及三項制度改革要求。

（二）董事及管理層構成

截止2021年12月31日，公司董事會由5名成員構成，分別為：李金璞、張連缽、李正琰、沈金華、袁峰。其中外部董事：張連缽、李正琰、沈金華。

公司管理層由5名成員構成，分別為董事長李金璞、總顧問逯良忠、副總經理孫虎、副總經理袁峰、副總經理邵擇海。

（三）董事會及高級管理人員薪酬情況

企業負責人報告期內薪酬尚未核定，待核定后及時公開。

（四）企業負責人2021年度經營業績考核結果

2021年經營績效情況最終結果尚未批復。

（五）企業領導人員經濟責任履職情況

無。

（六）履職待遇及有關業務支出情況

嚴格按照要求，認真落實企業負責人履職待遇業務支出的相關規定，各類支出合理規范。