山東國泰實業有限公司2021年財務等重大信息公告
發布時間：
2022-06-30 17:20
來源：
第一節 公司基本情況
1.公司名稱：山東國泰實業有限公司；簡稱：國泰實業
2.統一社會信用代碼：91370000493533947X
3.法定代表人：徐輝
4.注冊資本：叁億元整
5.注冊地址：山東省濟南市高新技術產業開發區穎秀路1237號
6.經營范圍：法律法規規定范圍內的對外投資及管理；房地產中介服務；房地產開發、經營；建筑材料、裝飾材料、機械設備、電子設備、礦產品（不含石油及制品）、化工產品（不含危險化學品）的銷售；貿易經紀與代理；從事貨物及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
7.辦公地址：濟南市高新區舜華東路212號四樓
8.公司簡介：山東國泰實業有限公司成立于2014年4月，為山東國惠投資控股集團有限公司全資子企業，公司注冊資本3億元，資產總額近110億元，擁有22家權屬公司。
在山東國惠戰略引領下，國泰實業緊緊圍繞“產業園投資與建設”和“物業管理”兩大主要板塊，積極實施創新驅動，探索“產業園區建設+資產管理”、“產業+投資+建設”、“產業+孵化+運營”等新業務模式，以積極的姿態參與十強產業投資，以全新的視角搭建美好事業和幸福產業的共享平臺，以“集聚實體要素、推動產業興城”為己任，致力于成為區域知名的城市發展和園區綜合運營商，努力加快業態轉型，全面打造品牌優勢，服務國有資本結構布局優化和全省新舊動能轉換，爭當國企改革發展“排頭兵”。
近年來，國泰實業相繼開發國泰財智廣場、國泰唐坊、國泰時代廣場、國惠科創中心、穎秀華府、煙臺國泰海韻華府、青島國泰海韻華府等；投資并參與建設泰安碳纖維產業園、國惠新芯光電科技、青島城陽5G 工業園等產業園項目，在國內一、二線城市也有多個項目正在推進開發運作中。
“十四五”期間，國泰實業將繼續秉承“正風、正氣、正能量，誠信、敬業、負責任”企業文化理念，錘煉“嚴真細實快”工作作風，以匠心之力，承載城市夢想，營造精品項目，推動科技產業發展，打造品牌優勢，全力構建高質量發展新格局；以時代責任感和使命感，努力奮斗，用智慧和汗水提升人民的獲得感、幸福感和安全感。
第二節 財務會計報告和審計報告摘要
（一）財務會計報告
主要會計數據和財務指標
|
項目 |
本期金額 |
上期金額 |
變動比例（%） |
|
營業總收入 |
171,105.4 |
115,182.0 |
48.55% |
|
營業總成本 |
172,404.9 |
116,387.4 |
48.13% |
|
利潤總額 |
15,650.8 |
12,374.2 |
26.48% |
|
資產總額 |
1,093,150.6 |
1,516,600.1 |
-27.92% |
|
負債總額 |
1,009,956.9 |
1,423,049.6 |
-29.03% |
|
所有者權益總額 |
83,193.7 |
93,550.5 |
-11.07% |
（二）審計報告摘要
1.財務報表的編制基礎
國泰實業合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定，所有子公司均納入合并財務報表。
2.重要會計政策和會計估計變更
本年度公司無重大會計政策及會計估計變更。
3.審計報告的意見類型
標準無保留審計意見，審計機構為中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）
第三節 董事會報告摘要
（一）2021年工作情況
2021年，公司上下深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及十九屆歷次全會精神，認真貫徹落實省國資委和山東國惠部署要求,緊緊圍繞年初制定的任務目標，堅定信心、積極進取，經營業績持續攀升。主要經濟指標完成情況如下：
1.營業收入完成情況
2021年度實現營業收入17.1億元，較上年同期增加5.6億元，增幅48.55%。
2.成本費用總額完成情況
2021年度發生成本費用總額17.2億元，較上年同期增加5.6億元，增幅48.13%。
3.利潤總額完成情況
2021年度實現利潤總額1.6億元，較上年同期增加0.4億元，增幅26.48%。
4.資產負債情況
2021年末，公司資產總額1,093,150.6萬元，負債總額1,009,956.9萬元，所有者權益總額83,193.7萬元，歸屬于母公司的所有者權益64,628.0萬元，資產負債率為92.39%。
（二）2022年工作計劃
2022年，公司董事會將在山東國惠的正確領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會及中央、省委經濟工作會議精神，不斷完善法人治理結構，規范公司運作，推動公司轉型發展。一是推動業務整合，明晰發展路徑；二是把握行業態勢，謀求主業突破；三是加大投拓力度，狠抓銷售回款；四是加快兼并重組，打造物業品牌；五是規范管理考核，強化正向激勵；六是聚力精準施策，提升風控能力。七是突出黨建引領，開創和諧發展新局。
第四節 董事、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經營業績考核結果情況
（一）公司董事會、監事會成員以及其他高級管理人員任職情況
截至此公告公開日，公司董事會、監事會成員以及其他高級管理人員任職情況如下：
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類別 |
姓 名 |
職 務 |
性別 |
任 期 |
|---|---|---|---|---|
|
董事會 |
徐 輝 |
董事長 |
男 |
2022.4.11-至今 |
|
李曉丹 |
董事 |
男 |
2021.12.14-至今 |
|
|
任延海 |
外部董事 |
男 |
2021.12.13-至今
|
|
|
李 亮 |
外部董事 |
男 |
2021.12.13-至今 |
|
|
王亞斌 |
外部董事 |
男 |
2021.12.13-至今 |
|
|
李 方 |
外部董事 |
女 |
2021.12.13-至今 |
|
|
孔德琪 |
職工董事 |
男 |
2021.2.2-至今 |
|
|
監事會 |
宋軍強 |
監事會主席 |
男 |
2022.5.9-至今 |
|
吳秋雨 |
監事 |
女 |
2021.12.13-至今 |
|
|
張 平 |
職工監事 |
男 |
2021.7.19-至今 |
|
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高級管理 人員 |
李曉丹 |
總經理 |
男 |
2021.12.14-至今 |
|
史宏偉 |
副總經理 |
男 |
2020.9.24-至今 |
|
|
王 晶 |
財務總監 |
女 |
2021.12.13-至今 |
|
|
任風民 |
副總經理 |
男 |
2021.11.22-至今 |
|
|
卜志宏 |
副總經理 |
男 |
2022.5.9-至今 |
（二）公司董事會、監事會成員以及其他高級管理人員薪酬情況
公司嚴格按照省國資委、山東國惠的有關規定和股東大會、董事會通過的薪酬管理及績效考核辦法，對有關董事、監事及高級管理人員發放薪酬，并執行相關考核。其中，外部董事不在公司領取薪酬。
（三）山東國惠確認的報告年度經營業績考核結果
截至此公告公開日，報告期經營業績考核結果尚未確認。
（四）企業領導人員經濟責任履職情況
無。
第五節 重要事項
（一）報告期內發生的重大事項及對企業的影響
公司報告期內未發生重大訴訟、重大仲裁等重大事項。
（二）“三重一大”有關事項
2021年，公司嚴格落實《山東國泰實業有限公司“三重一大”決策事項范圍及程序（試行）》的有關要求，先后召開黨委會50次，做到凡屬重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作（簡稱“三重一大”）事項均由領導班子集體作出決定，進一步規范了公司決策程序，確保“三重一大”事項決策科學化、民主化、公開化。
第六節 社會責任的履行
（一）職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規的遵守和執行情況
認真遵守并履行國家各項勞動法律、法規和政策，制定《勞動用工管理辦法》《考勤與休假管理辦法》等11項人力資源管理制度，規范勞動關系管理，切實維護職工合法權益，堅持全員勞動合同制，通過依法簽訂勞動合同，明確公司與職工之間的權利、義務和責任，按照合同約定履行職責，構建和諧穩定的勞動關系。
（二）人才引進、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況
不斷加強對人才隊伍建設的組織領導，注重多種方式引進培育人才，制定《管理人員能上能下管理辦法（試行）》等一系列制度辦法，加強內部年輕人才的選拔和培養，形成能者上、庸者下、劣者汰的選人用人機制。根據集團業務發展需要，不斷加強人才引進工作，2021年度組織公開招聘3次，先后引進管理、技術、技能等各類人才42人。
為全面提升職工的綜合素質和業務水平，2021年度堅持舉辦“國泰實業講堂”系列培訓8期，總部各部室堅持每周組織內部學習，各項目公司按照年度計劃組織開展各類培訓20余場次。
（三）職工勞動、安全及衛生保護情況
嚴格按照《勞動法》《社會保障法》等法律法規保障職工權益。改善勞動條件，加強相關培訓，為職工提供健康安全的工作環境。
（四）對外大額捐贈、贊助情況
無。
第七節 履職待遇及有關業務支出情況
公司領導人員嚴格按照要求，認真落實《山東國泰實業有限公司費用支出管理暫行辦法》，各類支出合理規范。
2022年6月30日