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山東國惠投資控股集團有限公司2023年度財務等重大信息公告

發布時間：

2024-06-30

來源：

重要提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

第一節釋義

本公告內容中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義
省國資委	指	山東省人民政府國有資產監督管理委員會
山東國惠	指	山東國惠投資控股集團有限公司
國惠基金	指	山東國惠基金管理有限公司
山東建勘	指	山東建勘集團有限公司
國惠資管	指	山東國惠資產管理有限公司
國惠管理咨詢	指	山東國惠管理咨詢有限公司
國泰租賃	指	國泰租賃有限公司
魯銀投資	指	魯銀投資集團股份有限公司
國惠科創	指	山東國惠科創發展有限公司
國惠安創	指	山東國惠安創智能物聯發展有限公司
國惠香港	指	國惠（香港）控股有限公司
國惠盛魯	指	濟南紓困盛魯股權投資基金合伙企業（有限合伙）
山東鹽業	指	山東省鹽業集團有限公司
國惠小貸	指	山東國惠小額貸款有限公司
山東惠文	指	山東惠文投資有限公司
國改基金	指	山東國惠改革發展基金合伙企業（有限合伙）
新芯光電	指	山東國惠新芯光電科技有限公司
國泰實業	指	山東國泰實業有限公司
圣陽股份	指	山東圣陽電源股份有限公司
中海海洋科技	指	中海海洋科技股份有限公司
大成科技	指	山東國泰大成科技有限公司
中海海洋	指	青島中海海洋生物資源開發有限公司
國惠民資	指	山東國惠民間資本管理有限公司
環城城建	指	山東環城城建工程有限公司
國惠產服	指	山東國惠產業服務有限公司

信息公告說明：1.注明集團的為集團一級企業，未注明的為集團合并口徑。2.所披露的財務報表數據，除特別注明之外，貨幣單位為人民幣元（或萬元），幣種為人民幣。

第二節公司基本情況

一、公司基本信息

1.中文名稱：山東國惠投資控股集團有限公司；簡稱：山東國惠。

2.外文名稱：Shandong Guohui Investment Holding Group Co.,Ltd.。

3.注冊地址：山東省濟南市歷下區解放東路3-23號歷下總部商務中心E座。

4.經營范圍：省國資委授權的國有產權的經營管理及不良資產處置；托管經營；資產管理；以自有資金對外投資；企業重組、收購、兼并；投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

5.辦公地址：山東省濟南市歷下區解放東路3-23號歷下總部商務中心E座山東國惠集團

郵政編碼：250014

6.網址：http://www.kslisheng.com.cn/

7.電子信箱: sdgh@vip.126.com。

二、公司簡介

山東國惠投資控股集團有限公司成立于2016年1月，是經省政府批準設立、由省國資委履行出資人職責的國有獨資公司，是省屬國有重要骨干企業和國有資本投資公司。集團定位于服務新舊動能轉換重大工程和支持全省推進新型工業化“兩大平臺”，發展聚焦新興產業投資及服務、國有股權和國企改革等基金管理“兩大主業”領域，主營業務涉及產業投資、資產管理、類金融、鹽業、粉末冶金及碳纖維新材、儲能及動力電池等行業。集團持有15戶省屬企業部分股權，全資或控股16戶直屬企業，其中魯銀投資、圣陽股份為上市公司。

下一步，山東國惠將堅定不移把服務強省建設、踐行平臺使命作為高質量發展的根本出發點，始終聚焦主責主業、持續深化改革攻堅和轉型升級，充分發揮產業聚合、投資引領、資本賦能優勢，全力做好新興產業的引領培育、傳統產業的轉型升級、新型工業化和鄉村振興等領域的帶動支持，扎實推進集團轉型提質取得新突破、邁上新臺階，聚力打造國內一流投資控股公司。

第三節財務會計報告和審計報告摘要

一、財務會計報告

1.主要會計數據和財務指標

單位：萬元

項目	本期金額	上期金額	變動比例（%）
營業總收入	2,097,091.57	2,002,370.87	4.73%
營業總成本	1,964,246.08	1,886,123.27	4.14%
銷售費用	32,341.72	23,454.48	37.89%
管理費用	90,462.30	70,784.02	27.80%
財務費用	151,824.68	166,525.59	-8.83%
營業利潤	190,750.60	262,525.82	-27.34%
投資收益	71,605.19	100,672.71	-28.87%
營業外收入	3,253.70	4,879.22	-33.32%
營業外支出	3,782.98	1,667.93	126.81%
利潤總額	190,221.32	265,737.10	-28.42%
已交稅費總額	171,280.30	131,953.80	29.80%
凈利潤	145,072.47	203,444.64	-28.69%
營業利潤率（%）	9.10%	13.11%	-4.01%
凈資產收益率（%）	1.39%	2.09%	-0.70%
項目	期末余額	年初余額	變動比例（%）
資產總額	18,194,996.25	16,846,149.59	8.01%
負債總額	7,405,275.36	6,793,901.98	9.00%
所有者權益	10,789,720.89	10,052,247.61	7.34%

注：以上數據按照年度審計后的決算數據填報。

2、財務報表編制范圍

（1）報表編制基礎

2023年度納入集團合并報表范圍企業戶數148，較上年增加12戶。

納入合并范圍的二級子企業為：國惠基金、國惠資管、國惠管理咨詢、山東建勘、國泰租賃、國泰實業、國惠安創、國惠科創、魯銀投資、國惠香港、國惠盛魯、山東鹽業、國惠小貸、山東惠文、國改基金、新芯光電、圣陽股份、中海海洋、中海海洋科技、國惠民資、國惠產服。

審計報告摘要

1.會計報表附注主要內容摘要

應收賬款

項目	期末凈額（元）
項目	賬面余額（元）	壞賬準備（元）	賬面凈額（元）
應收賬款	3,418,420,173.08	245,412,670.06	3,173,007,503.02

存貨

項　目	期末余額（元）
項　目	賬面余額	跌價準備	賬面價值
存貨	8,127,296,639.10	47,526,226.48	8,079,770,412.62

固定資產

項目	期末余額（元）
固定資產賬面價值合計	4,025,751,210.64
其中：房屋及建筑物	2,472,042,648.18
機器設備	986,093,708.82
運輸工具	47,833,878.78
電子設備	19,853,115.89
辦公設備	6,591,573.84
輔助設備、器具、家具	493,336,285.13

無形資產

項目	期末余額（元）
賬面價值合計	6,879,149,414.79
其中：土地使用權	5,839,134,340.33
軟件	8,840,623.55
非專利技術	159,168.36
專有技術	7,827,206.66
采礦權	97,893,285.55
商標權	72,510.40
運營權	925,222,279.94

短期借款

項目	期末余額（元）
短期借款	9,164,126,345.51

應付賬款

項目	期末余額（元）
應付賬款	2,935,176,025.92

長期借款

項目	期末余額（元）
長期借款	12,225,838,109.00

應付債券

項目	期末余額（元）
應付債券	26,366,004,041.92

實收資本

項目	期末余額（元）
項目	投資金額	所占比例（%）
山東省人民政府國有資產監督管理委員會	36,750,000,000.00	100

3.審計報告的意見類型

公司2023年度財務決算審計的中介機構為新聯誼會計師事務所（特殊普通合伙），出具了標準無保留意見的審計報告。

第四節董事會報告摘要

一、董事會對公司報告期內總體經營情況的分析

1.經營情況綜述

2023年，集團堅持黨建統領、全面深化改革、抓實審計整改，穩經營、保安全、防風險，整體工作有力有序推進，全年累計實現營業收入209.71億元，實現利潤總額19.02億元、凈利潤14.51億元。

2.資產負債情況分析

截至2023年底，集團合并資產總額1,819.50億元，較年初增加134.88億元，增長8.01%；負債總額740.53億元，較年初增加61.14億元，增長9.00%；所有者權益總額1,078.97億元，較年初增加73.75億元，增長7.34%；資產負債率40.70%，較省國資委批復的2023年度資產負債率監管線低2.30個百分點。

3.投資狀況分析

2023年，受外部經濟環境、相關產業監管政策、集團產業結構優化等因素影響，在投資計劃實施過程中針對性壓減資本性投資規模，以年度投資計劃內在建項目續投、戰略轉型性投資為主，實際完成投資20.64億元，其中長期股權投資實際完成8.44億元，固定資產投資實際完成12.20億元。

二、董事會對集團核心競爭力情況的分析

集團立足做優做強兩大平臺功能，聚焦聚力服務全省經濟社會發展，著力做好“產業引領+金融服務”兩篇文章，努力成為貫徹落實國家戰略和強省戰略的堅定執行者、國有資本存量提升和增量布局的引領示范者、創新培育發展新質生產力的價值創造者、賦能地方經濟社會發展的服務保障者，在推進中國式現代化山東實踐中做出國惠貢獻。

三、未來發展潛力和面臨的主要風險

1.未來發展潛力

山東國惠定位于服務新舊動能轉換重大工程和支持新型工業化“兩大平臺”，承擔做大做強優勢產業、培育發展新興產業的使命，肩負國企改革發展基金、國有企業風險基金、紓困基金等運營管理職能。未來，隨著集團主責主業進一步聚焦、戰略路徑進一步優化、改革深化進一步縱深推進，圍繞產業聚合、投資引領、資本賦能等方面將更好發揮平臺功能優勢、產融服務優勢、存量資源優勢和資產管理專業化運營優勢，助力新興產業的引領培育、傳統產業的轉型升級、新型工業化和鄉村振興等領域的帶動支持，全力服務國家和全省戰略落地。“十四五”末，致力于發展成為經營效益突出、產業實力雄厚的國有資本投資公司，躋身國內一流的國有資本投資控股集團行列。

2.面臨主要風險

一是國內外經濟形勢仍復雜嚴峻，部分行業如碳纖維、鋰電、光伏等市場競爭加劇；開拓國際市場面臨一定制約，對集團實體產業持續高質量發展帶來挑戰。二是產業發展不平衡，類金融板塊業務模式單一，個別風險還有待化解，隨著金融行業監管政策趨嚴，業務轉型、風險管控等還需加大力度；實體產業重點項目達產達效還需加快，發展潛力有待挖掘釋放。三是隨著集團業務不斷發展，新興產業投資還需投入較多資金，短期內公司控制負債規模與資金支出需求大的矛盾仍然存在。

四、2024年度工作計劃

1.主要財務預算指標

集團統籌當前和長遠發展，形成了“1123456”總體發展思路框架，確定2024年作為“轉型提質年”，預計全年實現營業收入227億元，同比增長8.21%；實現利潤總額22億元，同比增長15.66%。

2.重點工作安排及改革創新措施

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大及中央經濟工作會議等一系列會議精神，深入落實省委、省政府各項部署和上級部門有關要求，錨定“走在前、開新局”，完整、準確、全面貫徹新發展理念，更好發揮黨建引領保障作用，更好統籌發展和安全，堅持穩中求進、以進促穩、先立后破，堅持問題導向、目標導向、效果導向，堅持有所為、有所不為，聚力轉方式、調結構、提質量、增效益，確保完成全年各項任務目標，為譜寫中國式現代化山東實踐國企篇章作出更大貢獻。一是堅定不移完成全年目標任務。二是加快重點項目達產達效步伐。三是進一步激發改革創新活力。四是不斷提升治理效能和管控水平。五是持續強化風險防控能力。

第五節董事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經營業績考核結果

一、集團董事會成員以及其他高級管理人員任職情況

姓名	職務	性別	任期
高長生	黨委副書記、董事、總經理	男	2023.05-至今
胡元橋	黨委副書記、董事、副總經理	男	2020.08-2023.02
史培亮	黨委委員、紀委書記、監察專員	男	2020.08-至今
王京鵬	黨委委員、副總經理	男	2020.08-至今
任延海	黨委委員、副總經理	男	2022.08-至今
鄒晗	副總經理	男	2022.08-至今
高振斌	財務總監	男	2022.08-至今
王波	外部董事（專職）	男	2021.06-至今
王在新	外部董事（專職）	男	2021.06-至今
周春生	外部董事	男	2021.06-至今
郭魯偉	外部董事	男	2021.02-2024.02

二、集團董事會成員以及其他高級管理人員薪酬情況

截至此公告公開日，企業負責人報告期內薪酬尚未核定，待核定后及時公開。

三、省國資委確認的報告年度經營業績考核結果（或考核等級）

截至此公告公開日，報告期經營業績考核結果尚未確認。

第六節政府扶持政策的信息

2023年取得計入其他收益的政府補助3,030.13萬元，計入營業外收入的政府補助591.98萬元。

1.2023年，集團共召開黨委會51次，嚴格按照《“三重一大”決策事項范圍及程序》等制度前置研究或決定重大事項。

2.有關重大人事任免

2023年5月20日，高長生同志任山東國惠投資控股集團有限公司黨委委員、副書記、董事、總經理。

2023年2月13日，胡元橋同志不再擔任山東國惠投資控股集團有限公司黨委委員、副書記、董事、副總經理職務。

3.有關重大項目安排及境外投資情況

（1）國泰大成新材料科技產業園一期碳纖維項目（2021年度省發改委重點項目）

國泰大成新材料科技產業園一期碳纖維項目（年產碳纖維3000噸），是山東國惠落實省委、省政府新舊動能轉換、發展十強產業部署的重大舉措，為2021年省重點項目。2023年，大成科技各生產線全面進入由建轉產、負荷試車階段，順利完成聚合回收、原液紡絲、碳化流程貫通生產，經過工藝參數調整，碳纖維產品主要指標穩定在T700產品標準。

（2）魯銀投資150MW鹽田光伏發電項目（2022年度省發改委重點項目）

項目位于山東省濰坊市壽光市羊口鎮，規劃裝機容量15萬千瓦，是國家大型風電光伏基地暨魯北鹽堿灘涂地千萬千瓦風光儲一體化基地的首批項目、山東省2022年重大項目。該項目與華能山電合資共建，與北側華能山鹽150MW光伏發電項目同步開發，2022年8月1日正式開工，于2022年12月31日并網發電，2023年累計上網發電1.93億度。

（3）圣陽股份年產4GWh圓柱鋰電池項目（省新舊動能轉換項目）

2022年6月，為進一步豐富圣陽股份在儲能市場產品結構，進軍鋰電池新能源領域，由圣陽股份在泰安投資建設年產4GWh圓柱鋰電池項目。其中項目一期計劃總投資7.3億元，產能2GWh，設計年產圓柱鋰電池預計1.2億支，于2022年6月開始實施，至2023年3月完成設備安裝調試，2023年全年累計裝配1,546.38萬支，實現營業收入3,676.94萬元。

（4）集團設立山東國惠產業服務有限公司

為搭建物管業務運營發展平臺，整合并專業化管理集團現有物業、商業、資管業態。山東國惠于2023年2月設立全資子公司山東國惠產業服務有限公司，年內完成全部注冊資本3000萬元的實繳。國惠產服現已實現對集團物業管理業務的整合，并在探索能源管理等新領域業務的開展。

（5）國泰租賃設立國泰商業保理（天津）有限公司

為增強對集團內產業和實體企業產業鏈上下游金融產品服務能力，2023年由國泰租賃在天津設立全資商業保理公司并取得商業保理牌照。新設保理公司注冊資本10億元，于2023年10月設立，截至年底完成實繳注冊資本3億元。

4.大額資金的調動及使用情況

集團嚴格按照資金管理辦法和“三重一大”決策制度調度和使用大額資金，加強資金預算和監督管理，提高資金使用效益，保證資金安全。

第八節社會責任的履行

一、職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規的遵守和執行情況。

嚴格遵守國家《勞動法》《勞動合同法》及其他各項勞動法律法規，堅持全員勞動合同制，規范開展勞動用工管理，切實保障職工合法權益，構建和諧勞動關系。

二、人才引進、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況

不斷加強對人才隊伍建設的組織領導，按照集團“十四五”戰略規劃和人才發展專項規劃，著力強化人才隊伍和人才平臺載體建設，積極優化完善人才集聚、培養、評價、激勵、保障機制，健全人才目標責任制考核體系，努力推動實現人才強企目標。2023年，柔性引進領軍人才1名，引進博士后工作站進站博士3名，成功申報享受國務院特殊津貼待遇1人，齊魯金融之星人才2名。全職引進大學以上學歷管理技術人才300余人，進一步填補了人才缺口，優化了人才結構。

為全面提升職工的綜合素質和業務水平，2023年，集團結合工作需要積極開展各業務條線培訓，總部組織舉辦“國惠講堂”10期，各權屬企業按照年度計劃組織開展內容豐富、形式多樣的各類培訓，全面提升了各級干部職工的綜合能力素質，為高質量持續發展提供強有力的智力支撐。

三、職工勞動、安全及衛生保護情況

嚴格按照《勞動法》《社會保障法》等法律法規保障職工權益，改善勞動條件，加強職業健康培訓，為職工提供健康安全的工作環境。2023年，集團牢固樹立安全發展理念，不斷修訂健全安全生產管理系列制度，加強安全生產標準化建立，深化雙機制運用，不斷優化安全生產監管平臺，積極開展安全診斷工作，建立安全生產“應知應會”“應做”臺賬，提升了安全生產監管效能。持續加強全員安全培訓，全年各級權屬企業安全培訓累計300余場，培訓1.7萬余人次，重點針對防汛、觸電、機械傷害、中毒窒息等16種安全生產事故組織應急演練200余場，參加員工10000余人次。全年安全生產投入約5000萬元，確保了安全生產各項工作的順利開展，實現了“安全、和諧、平穩”安全生產建設，杜絕了重大人身傷亡、設備等事故的發生。

四、企業開展的環境治理及保護情況

始終堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，秉承“綠色安全”發展理念，加強安全環保基礎管理，依法合規做好危廢物處置，確保環境安全和生態文明安全。

五、對外大額捐贈、贊助情況

2023年度發生對外大額捐贈50.28萬元。

第九節履職待遇及有關業務支出情況

一、集團公司領導人員公務用車配備、使用、維修情況或車輛補貼發放情況；通訊、差旅、國（境）外考察培訓等費用的支出情況。

公司主要負責人通過配備公務用車保障履職需要，不發放任何形式公務交通補貼。其他領導人員2023年交通補貼費用總計9.36萬元。

2023年度，公司領導人員通訊費用累計發生1.83萬元，差旅費用累計發生6.95萬元，國（境）外考察培訓費用累計發生0萬元。

二、有關業務人員車輛使用或車輛補貼發放情況；通訊、差旅、國（境）外考察培訓等費用的支出情況。

公司總部全體人員（不包括公司領導人員）通訊費用累計發生16.33萬元，差旅費用累計發生46.67萬元，車輛費用累計發生30.29萬元。除公司領導人員人外，公司總部其他人員一律不配備公務用車，不發放任何形式車輛補貼。

山東國惠投資控股集團有限公司董事會

2024年6月30日